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现金管理

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现金管理

  现金管理

  现金并非指会计意义上的库存钞票,而是指工程企业未投入使用,仍处于各种货币形态(银行存款、现金、银行本、汇票)的资金,这些资金往往可以立即投入流动,快速地购买商品、货物、劳务或者用于偿还债务。 为了保障企业的业务运转正常,所有的建筑施工企业都应根据自身实际情况,保持一定现金预留,以应付可能发生的现金随机需求。现金预留量的多少,往往根据企业愿意承担的风险程度和对未来现金流量的预测决定。 金石软件的现金管理分为四个模块:期初现金设置、现金调拨管理、现金日记账、月记账。

一、期初现金设置:

  该模块可以根据项目的不同设置现金额度,该额度设置后,将关联众多与现金相关的板块,进行现金支出限制等。

现金余额设置

二、现金调拨管理:

  现金调拨单主要用于多项目之间的现金调转管理。
现金调拨管理

三、现金日记账/月记账:

  日记账与月记账分别为用户提供了不同的选择,可以以日或月的方式,查询项目的的现金流动情况。
现金流水账

四、综合查询:

  现金日记账和月记账只能表现项目现金的往来,并不能很清晰的记录某笔款项运转的各个环节,用户可以通过资金收支查询,来查询现金运转的具体信息。
资金收支综合查询

五、综述

  金石现金管理模块以集团客户为主要服务对象,是通过帮助客户增强资金流动性、增加资金收益、降低财务成本,降低资金运营风险为核心目的综合信息管理平台。

来源:金石软件