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资金管理

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资金管理

  一、什么是资金管理?

  资金管理是企业管理的重要组成部分,主要是通过科学合理的资金管理方式,加快资金的安全周转速度,从而为企业创造出更多的利润,实现工程项目收益的最大化。

  二、企业资金管理存在的问题

  1、许多企业的项目位于偏僻之处,项目上缺少财务管理的专业人员,导致工程项目的资金管理工作难以有效开展。其次,处于偏远地段开展项目时,支付各类机械费、人工费、原材料费用时,往往会要求现金交易,这对项目的资金管理创造了困难。

  2、其次,部分企业的财务管理制度并不完善,许多企业为了节约成本,出纳和会计由一人担任,票据、印章也由一人保管,这不符合职责分离原则,使项目的财务管理较为混乱,存在着各种风险。

  3、许多项目都是采用项目经理绝对负责制,项目的资金也由项目经理全权把控,这种管理模式在带给项目较高的执行力时,也会带来很大的决策风险。因为缺乏监管,一但有决策失误,有限的资金出现混乱和重复使用,整个项目都会受到影响。

  三、 解决方案:

  1、强化对合同收入的管理

  在工程建设过程中,双方依法签订的工程施工合同是合作的依据和基础,利用项目管理软件能够根据工程合同,对项目的全局付款予以监控,任何一笔付款都将自动关联合同,在合同中有对应项才能完成付款,出现超支将进行标记或者提醒。

  2、 强化对资金预算的管理 在企业对全局的整体把控和预测为前提,围绕着企业的战略方针,对企业下设的各类项目进行合理分工,建设一套完整的预算控制体系,也是一种管理项目资金的妥善办法。

  金石工程项目管理软件的预算管理机制非常完善,从项目草创之初,就可以创建预算单据,项目预算将关联本项目的运转全局。当付款超过预算时,系统将予以标记和提醒,并且通过软件能够追溯到所有的付款来去。

  3、建立一套完整的财务管理模式

  企业应建立一套科学合理,运转顺畅的资金管理模式,通过该模式,寻找到集权与分权之间的平衡,即保证集权带来的项目资金高使用率,资金集中,使用成本较低等问题,又避免出现管理的漏洞和决策失误。

  项目管理软件能够提供一套完整的资金使用监管机制,并可以在线监控分项目的资金使用计划以及成本发生情况,即不干涉项目的资金使用,又建立了一套能溯源,便于管理的监管渠道。

来源:金石软件