备用金管理

　　适用于以下情况：

　　(1)公司的采购员给项目上采购材料，该采购员平时身上都留有一定的备用金，公司需要给做定期支配。买完材料再回公司挂账报销。

　　(2)公司办公人员需要出差等提前来公司借支钱，再回公司报销。

　　流程解决方案(分三步)：

　　(1)借款：【员工请款单】→审核(可多级审核)→【员工借款单】。

　　填写员工请款单，借款类别选择项目备用金，备用金项目选择具体用款项目。项目备用金必须专款专用，不能用于其它项目。

　　相关审核人审核后出纳生成员工借款单

　　报销：【材料采购单】或【其它费用单】等业务单据→审核(可多级审核)→【付款申请单】→审核(可多级审核)→【付款单】

　　填写业务单据例如材料采购单，生成付款申请单或者直接报销付款，选择冲抵项目备用金，可以查看备用金余额。

　　以上2种付款流程可以根据实际情况设置。根据付款申请单适合公司每个月集中报销，公司人员发生费用即后录入业务单据，业务单据不审核或者只有部门经理审核，月底多张业务单据统一生成付款申请单，由领导统一审核，审核后出纳生成付款单;直接报销付款适合发生一次费用报销一次。相关领导审核业务单据，出纳直接生成付款单。

　　我们以根据付款申请单为例演示：

　　生成付款申请单选择冲抵员工借款、冲抵类别、报销员工、抵扣金额、支付对象。点击付款信息参考可以查看员工借款情况。

　　当前员工张三备用金借款余额为1000，本次报销2280，抵扣后还需支付员工1280元。可以在收款人明细中添加收款信息。

　　(3)还款：【员工还款单】。

　　如报销后还有备用金余额，可以做员工还款单，把备用金还给公司，如果备用金没有给公司系统还支持在员工工资中抵扣。

　　项目备用金查询

　　可以按照项目查询备用金请款、借款、使用、归还及余额情况。还可以任意筛选项目。