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现金

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现金

  工程项目的现金并不是字面意义上的纸币,而是可以快速支付,完成采购付款的资金储备。

  现金对于每个工程企业来说都尤为重要,正常的请款支付是有时间周期的,现金可以快速应对各种突发情况,保证项目的正常运转。

  金石项目管理软件的现金管理主要由:现金期初金额设置、现金调拨、现金日记账三个模块组成。

  现金期初余额设置主要是根据企业使用系统之初,所库存的现金余量。此模块可以为财务人员的查账提供参考。
       现金调拨管理主要是用于各个项目之间的现金调拨控制,填报调入调出项目以及经办人信息。
现金调拨管理

      现金日记账主要记录企业的现金流动详情,通过表格详细记录现金流动情况。

 

来源:金石软件