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多次预付、验收及结算

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多次预付、验收及结算

在系统中入录预借款或预付款,一般是反映在购置的情况下或者工程分包的情况下,而且必须应用合同书完成。采购合同的预付款操作流程跟分包合同的预付款操作过程是一致的,下边以购置预借款为例子开展解读表明:

某一新项目在购置的情况下,原材料品种和总数都比较多,必须签署采购合同,并付款预借款,下边介绍一下购置预借款的二种状况:

①签署采购合同先交的预付款入录:打开软件导航条材料管理-----采购合同

开启采购合同,左边挑选相对应的新项目,右侧点新创建,入录采购合同有关信息,储存。

审批采购合同,在沒有实行到货验收的情形下,点一下合同书付款及有关税票,实行付款,挑选手工制作填好,弹出来付款审批单,挑选付款方法,付款清单中键入付款额度,随后储存。

注:由于沒有到货验收进库,全部付款名称要为:“定钱款”、“订购款”、“预借款”、“预付款”,而且要相匹配好合同编号(系统软件要求务必有合同书才可以做预付款或订金等付款)。

备注名称:图中提醒为防止超量付款的合同书提醒,点明确就可以。

审批付款审批单以后,实行付款,那样第一次预付款申请办理就入录完成了。申批通过后、付款时再做【付款单】,具体步骤不会再演试。

注:以上实际操作完成了预付款申请办理50000,付款50000。

②实行验收(或验收一部分):做【材料入库单】(或叫【原材料验收单】)。

寻找刚刚做预付款的采购合同,实行到货验收,具体步骤:

开启采购合同內容,点一下合同书实行清单的[到货验收]

在弹出来的材料入库单清单中,改动验收总数

点储存,会提醒全自动关系第一次预付款,点明确以后储存票据。

注:以上完成了原材料到货验收40000元。

随后开启合同书付款及相对应税票,点实行付款,挑选第二项依据指导。

弹出来提醒对话框,如下图,挑选否

在弹出来的付款单指导中键入再度预付款额度,点明确

弹出来付款审批单,付款名称全自动默认设置原材料机器设备款+预付款,付款清单是全自动带进的,挑选付款方式点储存,会发生提醒对话框依据下边截屏开展挑选再次。

注:图中所显示;付款审批单的二行清单为2个材料采购单,第一行的[付款相匹配票据]为CLCGD140000026已付款额度40000早已相当于票据额度(表明该订货单早已付清,是根据上一个付款单全自动相匹配上的付款数),因此付款额度为0,第二行的[付款相匹配票据]为空,表明该项付款的账款为预付款),上边的付款名称为原材料机器设备款+预付款;

备注名称:图中提醒为防止超量付款的合同书清单提醒,点明确就可以。

付款审批单储存进行,根据审批以后实行付款,那样购置环节中的预付款就录入进行。

申批根据后、付款时再做【付款单】,具体步骤不会再演试。

注:以上又完成了二次预付款40000。

依据以上实际操作如果有二次、三次到货验收,大家仍然做【采购合同】->【合同书內容】->【到货验收】。

假如还有付款的状况,大家做【采购合同】->【合同书付款及有关税票】->【到货验收】->【合同书付款】->【依据指导】。

在以上弹出来的渠道中

第一个选择项:合适于预付款或二次付款款状况。

第二个选择项:合适于合同结算付款余款。

发布时间:2022-01-14    编辑:金石软件
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