多次预付、验收及结算

在系统中入录预借款或预付款，一般是反映在购置的情况下或者工程分包的情况下，而且必须应用合同书完成。采购合同的预付款操作流程跟分包合同的预付款操作过程是一致的，下边以购置预借款为例子开展解读表明：

某一新项目在购置的情况下，原材料品种和总数都比较多，必须签署采购合同，并付款预借款，下边介绍一下购置预借款的二种状况：

①签署采购合同先交的预付款入录：打开软件导航条材料管理-----采购合同

开启采购合同，左边挑选相对应的新项目，右侧点新创建，入录采购合同有关信息，储存。

审批采购合同，在沒有实行到货验收的情形下，点一下合同书付款及有关税票，实行付款，挑选手工制作填好，弹出来付款审批单，挑选付款方法，付款清单中键入付款额度，随后储存。

注：由于沒有到货验收进库，全部付款名称要为：“定钱款”、“订购款”、“预借款”、“预付款”，而且要相匹配好合同编号（系统软件要求务必有合同书才可以做预付款或订金等付款）。

备注名称：图中提醒为防止超量付款的合同书提醒，点明确就可以。

审批付款审批单以后，实行付款，那样第一次预付款申请办理就入录完成了。申批通过后、付款时再做【付款单】，具体步骤不会再演试。

注：以上实际操作完成了预付款申请办理50000，付款50000。

②实行验收（或验收一部分）：做【材料入库单】（或叫【原材料验收单】）。

寻找刚刚做预付款的采购合同，实行到货验收，具体步骤：

开启采购合同內容，点一下合同书实行清单的[到货验收]

在弹出来的材料入库单清单中，改动验收总数

点储存，会提醒全自动关系第一次预付款，点明确以后储存票据。

注：以上完成了原材料到货验收40000元。

随后开启合同书付款及相对应税票，点实行付款，挑选第二项依据指导。

弹出来提醒对话框，如下图，挑选否

在弹出来的付款单指导中键入再度预付款额度，点明确

弹出来付款审批单，付款名称全自动默认设置原材料机器设备款+预付款，付款清单是全自动带进的，挑选付款方式点储存，会发生提醒对话框依据下边截屏开展挑选再次。

注:图中所显示；付款审批单的二行清单为2个材料采购单，第一行的[付款相匹配票据]为CLCGD140000026已付款额度40000早已相当于票据额度（表明该订货单早已付清，是根据上一个付款单全自动相匹配上的付款数），因此付款额度为0，第二行的[付款相匹配票据]为空，表明该项付款的账款为预付款），上边的付款名称为原材料机器设备款+预付款；