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市政工程资金管理

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市政工程资金管理

  资金是企业的命脉。有必要掌握资金的安全性和控制资金使用的合理性。

  金石资金支付APP支持网上资金支付申请表、网上结算、网上资金支付申请表审批;APP端自动统计资金收支台账、应收应付台账、账龄分析、现金流分析等。

  资金集中管理模式。

  金石软件支持资金集中管理模式;又称库系统,是指集团企业将分散在集团分支机构、子公司、事业部、合资企业的资金集中在总部,由总部统一调度、管理和应用。

  金石资金管理系统支持以下五种资金集中管理模式:

  (1)统收统支模式。

  企业的所有资本收入都集中在集团总部的财务部门。各分支机构或子企业不单独设立账户,所有现金支出均由集团总部财务部支付,现金收支的批准权高度集中。

  特点:每一笔进出收支都要经过财务之手。

  适用性:通常适用于企业规模较小的公司。

  (2)备用金拨付模式。

  是指集团按一定期限拨付给所有分支机构或子企业,以备一定数额的现金。各分支机构或子企业发生现金支出后,持相关凭证向集团财务部报销,补足备用金。

  特点:拨付备用结算模式相当于企业报销中心,与统一收付结算模式相比具有一定的灵活性。

  适用性:适用于经营规模较小的企业。

  (3)结算中心模式。

  结算中心通常由企业集团设立,是办理内部成员现金收付和往来结算业务的专门机构。通常设在财务部门,是独立的职能机构。

  特点:结算中心是企业集团发展到一定阶段,满足企业内部资本管理需求的内部资本管理机构,根据集团财务管理和控制的需要,为企业成员进行资本结算,降低企业成本,提高资本使用效率。

  适用性:适用于具有初步非单一责任中心的中小企业。

  (4)内部银行模式。

  将社会银行的基本功能和管理模式引入企业内部管理机制,建立内部资本管理机构,将企业管理、金融信贷、财务管理融为一体,一般是企业自有资金和商业银行信贷资金,在内部银行统一调整、整合。

  特点:每个项目都必须开立相应的内部虚拟账户。

  适用性:内部银行一般适用于责任中心较多的企事业单位(如区域公司、事业部等)。

  (5)金融公司模式。

  集团子公司拥有完全独立的财权,可以自行经营自己的现金,对现金的使用行使决策权。此外,集团对子公司的现金控制是基于其独立的经济利益。集团公司经营者(或最高决策机构)不再直接干预子公司的现金使用和收购。

  特点:集团公司发展到一定水平后,一般需经中国人民银行批准。

  适用性:规模产值巨大的企业。

  资金计划。

  在资金管理设计中,金石软件对资金收支实行计划管理。对于各种资金的使用,每笔资金的支付必须以相应的合同为依据,每份合同的签订必须对应相应的预算,以达到支付规范和安全,使资金审批有依据。

  资金收支管理以合同为主线;系统根据收入合同、支出合同和施工预算编制项目收支资金计划,为项目建设各方面的顺利发展提供资金保障基础。同时,系统可以充分把握资金账户和收支情况,随时提供项目资金状况,帮助企业有效实现资金平衡,降低项目风险和成本。

发布时间:2022-01-06    编辑:金石软件
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