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建设工程管理软件的财务管理

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建设工程管理软件的财务管理

  健康的现金流对工程企业来说非常重要。系统的资金管理有助于工程企业从公司、职能部门、项目等方面实时、清晰地控制资金计划、实际收支等现金流数据。资金管理包括发票、现金流、票据资产、应收账款和公司内部人员费用控制。

  开票管理

  财务部门根据项目经理提交的开票申请开具项目发票,项目可以直接从项目数据中获取是否开具了发票等信息数据。根据开具发票和发票税率,统计当月累计开票金额,累计应缴销项税额,便于财务部门更合理地协调税收和资金安排。

  收款单

  收款记录可根据客户、项目、合同、时间等维度查询,支持现金、转账、银行承兑、支票、本票等支付方式。收款单直接核销开票,并支持预付款、进度款等收款协议中多种类型(资金性质)的凭证,简单明了。财务收款单直接反馈给项目经理,方便项目团队实时掌握项目现金流数据。
工程管理系统

  分包收票

  分包商的发票记录包括相应的分包合同、分包商、发票类型和税率。分包发票提醒时间预期功能,系统根据发票时间合理安排增值税发票扣除业务。

  对外付款

  对外付款是指工程企业与材料供应商、分包商等业务合作伙伴的付款记录。支持财务部门完成业务部门多个付款申请表的批量记录。

  借款单

  提供公司内部人员贷款业务管理。系统可以为每个借款人设置相应的信用额度。如果借款人未能及时偿还累计贷款,将影响后期贷款,并将未偿贷款直接推送到每个用户的工作台。用户可以实时了解自己的贷款信息。提供业务人员和财务人员两个贷款视图。业务人员只能看到自己的贷款记录,财务人员可以看到所有的贷款记录。

  还款单

  业务人员借款后的还款记录,还款后立即恢复相应的信用额度。

  报销单

  提供费用报销、差旅报销等不同业务处理,可按项目或公司费用报销。项目报销审核后,直接进入项目成本。公司费用报销公司运营费用。报销单可以直接核销贷款。

  内部付款单

  业务人员贷款或报销审核后,财务人员内部付款记录。

  借款账单

  借款账单可以为每个用户设置贷款信用额度,借款人累计贷款不能超过贷款信用额度,系统在还款或报销后自动恢复贷款额度。借款账单方便用户查询未付贷款情况,财务部门实时掌握所有人员的欠款数据信息。

  内部转账

  公司内部账户资金从一个账户转移到另一个账户的详细记录。

  现金存取

  现金流记录,实时反映银行账户存款、现金数据。

  调账单

  系统中现金银行账户余额与财务系统账户余额不同,手动转账。

  保证金支付/退还

  投标保证金申请通过审查后,财务部门应当按照投标保证金的要求支付投标保证金。支付投标保证金后,系统将根据投标保证金申请中预期的退货时间提醒相关人员。保证金退还业务处理,支持现金退还或项目投标保证金转入履约保证金。

  票据管理

  票据管理分为银行承兑汇票、本票和支票。支票发行后,系统冻结支票发行金额对应的银行余额,提醒财务人员企业银行账户中的实际余额,确保持票人在支票发行日期到期后能够兑现。一旦可用余额小于0,系统将向企业负责人或财务人员推送信息,以确保银行账户有足够的余额支持支票在发行日期到期后兑现。

  银行可用余额=银行实际余额-冻结金额。

发布时间:2022-04-27    编辑:金石软件
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