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收付款管理

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收付款管理
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  资金收付款

  一、前言

  金石软件资金收付款管理模块分为:

  收付款前期设置

  收付款主要单据

  收付款相关查询三大部分。

  二、功能介绍

  收付款前期设置

  支付方式、收付款名称

  A支付方式维护:

  支付方式维护主要分为:银行付款、支付宝、微信、信用卡、支票等,用户可以根据自身的实际情况灵活的添加支付方式。

  B 收付款名称

  收付款名称指企业常用的付款事由,列:分包费、零工费、押金、其它费、工程款、劳务费等。

  2 收付款主要单据

  A 付款申请单

  发起付款单需先选取付款凭证,用户可以根据自身付款需求,选择合同付款、履约保证金、其它付款等项。当选择的合同、项目等系统中已记录有付款历史时,系统将会发起提醒:发起付款申请

  新建付款申请单时,系统将会发起向导提示——生成付款单方式,系统提供了自动和手动两种。其中自动付款用于本次付款按照合同额进行,手工填写金额主要用于本次付款拆分了合同(预付款、尾款)或无合同情况。
付款

  付款申请单生成后,可选择对应合同,系统将根据合同情况自动填写付款申请单的相关数据,也可以点击合同信息按钮,查阅原始合同情况。

  付款申请单除了填报款项信息,还可以根据自身情况,选择对应的支付流程信息,是否冲抵信息,付款紧急程度以及期望的付款时间等项。付款申请单

  数据填报完成后,需要审核完成后,付款申请单才能生效。在保存过程中,系统会自动监测该单据是否和其他计划、设置有所冲突,如遇冲突,系统将会发起提示。付款明细

  3 财务收付款

  A 付款

  业务相关人员完成了付款申请后,责任领导审核相关单据完成,则付款申请会在财务人员处生成付款单作为财务付款的最终单据。付款单

  B 收款

  财务人员可以通过收款按钮,完成收款操作。

  点击收款后,按系统提示选择付款类目:工程合同、保证金、其它、垫资等,如点击工程合同收款,系统将自动罗列未完成结算的合同,选择对应项目后,系统将弹出对应的收款单。
未结算合同
收款单

  三、相关查询

  系统提供相关查询为:付款申请明细、收付款明细、项目收款图表三类、

  1 付款申请明细能够汇总查询各个项目的申请明细。
付款申请明细

  2收付款明细

  收付款明细查询能够查询各个项目的历史付款信息。
收付款明细

  3 项目收款图表

  可以为各个项目提供回款折线统计图,便于用户快速对回款信息建立直观的了解。

收款图

回款统计图

来源:金石软件