付款管理

资金收付款

一、前言

　　金石软件资金收付款管理模块分为：

　　收付款前期设置

　　收付款主要单据

　　收付款相关查询三大部分。

二、功能介绍

　　收付款前期设置

　　支付方式、收付款名称

　　A支付方式维护：

　　支付方式维护主要分为：银行付款、支付宝、微信、信用卡、支票等，用户可以根据自身的实际情况灵活的添加支付方式。

　　B 收付款名称

　　收付款名称指企业常用的付款事由，列：分包费、零工费、押金、其它费、工程款、劳务费等。

　　2 收付款主要单据

　　A 付款申请单

      发起付款单需先选取付款凭证，用户可以根据自身付款需求，选择合同付款、履约保证金、其它付款等项。当选择的合同、项目等系统中已记录有付款历史时，系统将会发起提醒：

　　新建付款申请单时，系统将会发起向导提示——生成付款单方式，系统提供了自动和手动两种。其中自动付款用于本次付款按照合同额进行，手工填写金额主要用于本次付款拆分了合同(预付款、尾款)或无合同情况。

　　付款申请单生成后，可选择对应合同，系统将根据合同情况自动填写付款申请单的相关数据，也可以点击合同信息按钮，查阅原始合同情况。

付款申请单除了填报款项信息，还可以根据自身情况，选择对应的支付流程信息，是否冲抵信息，付款紧急程度以及期望的付款时间等项。

数据填报完成后，需要审核完成后，付款申请单才能生效。在保存过程中，系统会自动监测该单据是否和其他计划、设置有所冲突，如遇冲突，系统将会发起提示。

　　3 财务收付款

　　A 付款

       业务相关人员完成了付款申请后，责任领导审核相关单据完成，则付款申请会在财务人员处生成付款单作为财务付款的最终单据。

　　B 收款

　　财务人员可以通过收款按钮，完成收款操作。

      点击收款后，按系统提示选择付款类目：工程合同、保证金、其它、垫资等，如点击工程合同收款，系统将自动罗列未完成结算的合同，选择对应项目后，系统将弹出对应的收款单。

三、相关查询

　　系统提供相关查询为：付款申请明细、收付款明细、项目收款图表三类、

　　1 付款申请明细能够汇总查询各个项目的申请明细。

　　2收付款明细

　　收付款明细查询能够查询各个项目的历史付款信息。

　　3 项目收款图表

　　可以为各个项目提供回款折线统计图，便于用户快速对回款信息建立直观的了解。