现金管理

　　
     银行管理项目管理软件的银行管理模块主要提供：

　　企业常用银行信息登记;

　　银行账目流水;

　　银行调拨管理功能。

　　三大模块基本涵盖了工程企业常用的银行管理需求，模块覆盖面广，记录的数据较为全面，使用方便，适合广大工程企业使用。

　　一、企业常用银行信息登记

　　该模块是银行管理的基础模块，用于填报银行的基础信息，设置完成后，凡是收付款涉及到需要填报银行信息的，可以直接选取，避免多次输入填报错误。

　　二、银行款项管理

　　银行款项管理模块主要包括：存取款管理、转账管理两大模块。主要用于记录企业的款项流动，是账目查询的基本数据来源。

　　三、账目记录

　　与银行账户相关的功能主要有：银行账目流水和资金收支查询组成，其中银行账目流水相对涉及的数据较少，只能简单的记录资金流动的变化情况。

　　而资金收支查询，相对反应的信息较为全面，能够详细的反应该笔资金的来去信息。

　　1、银行账目流水记录

　　银行账目流水功能可按账户/银行/项目/银行类别/时间等因素来查询公司的款项流动情况。

　　2、资金收支查询

　　该功能可用于公司银行账户有多个分类(如下图中分为对公账号和法人私户)，可检索该分类下的多个账户的资金收支明细和汇总。可以点击对应单据处，直接调转到相应的原始单据，查看更为详细的信息，通过该模块可以全面的了解企业资金往来，便于进行统一的管理。