现金管理

　　现金管理主要用于管理公司现金账户以及收付款时选择现金支付。现金管理可以按照项目设置账户。

　　(1)设置现金账户

　　点击菜单栏【财务】-【现金管理】-【现金期初余额设置】可以按照项目设置现金期初余额。

　　(2)现金支付及调拨

　　在填写收款单和付款单时可以选择现金支付。

　　如果从一个公司或者项目现金账户调拨到另一个公司或项目现金账户可以新建现金调拨单。

　　(3)现金账户查询

　　系统中创建完成的收款单和付款单、员工工资单、员工借款单、还款单等单据支付方式选择现金的都可以自动生成现金日记账。现金日记账可以筛选时间和项目，统计每一天以及每一天中每一笔期初余额、借方金额、贷方金额、期末余额。

　　其中还可以按月汇总现金日记账。

现金日记账(月汇总)可以筛选时间和项目，统计每一月以及每一天和每一天中每一笔期初余额、借方金额、贷方金额、期末余额。

来源：金石软件