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现金管理

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现金管理
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     银行管理项目管理软件的银行管理模块主要提供:

  企业常用银行信息登记;

  银行账目流水;

  银行调拨管理功能。

  三大模块基本涵盖了工程企业常用的银行管理需求,模块覆盖面广,记录的数据较为全面,使用方便,适合广大工程企业使用。

  一、企业常用银行信息登记

  该模块是银行管理的基础模块,用于填报银行的基础信息,设置完成后,凡是收付款涉及到需要填报银行信息的,可以直接选取,避免多次输入填报错误。
银行账户信息登记

  二、银行款项管理

  银行款项管理模块主要包括:存取款管理、转账管理两大模块。主要用于记录企业的款项流动,是账目查询的基本数据来源。
存取款登记
银行调拨管理

  三、账目记录

  与银行账户相关的功能主要有:银行账目流水和资金收支查询组成,其中银行账目流水相对涉及的数据较少,只能简单的记录资金流动的变化情况。

  而资金收支查询,相对反应的信息较为全面,能够详细的反应该笔资金的来去信息。

  1、银行账目流水记录

  银行账目流水功能可按账户/银行/项目/银行类别/时间等因素来查询公司的款项流动情况。
银行账查询

  2、资金收支查询

  该功能可用于公司银行账户有多个分类(如下图中分为对公账号和法人私户),可检索该分类下的多个账户的资金收支明细和汇总。可以点击对应单据处,直接调转到相应的原始单据,查看更为详细的信息,通过该模块可以全面的了解企业资金往来,便于进行统一的管理。
资金收支查询


 

来源:金石软件