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财务对接

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财务对接
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  本功能实现操作 集中在 主菜单 :二次开发->财务软件对接
财务对接

  一、财务软件对接设置:
财务软件对接

  开启财务软件对接设置打钩,

  输入用友U8服务器的数据库地址、数据库用户、密码、当前账套的数据库名称、数据库引擎。

  软件版本为:用友U8

  二、财务软件基础档案对应设置

  注以上8个基础信息 要与用友 U8的 基础信息库做分别对应,以便在用友凭证中自动实现辅助核算。

  1、如,员工对应 :
员工信息对应

  由于在第一步中我们开启了【财务软件对接设置】开关后,这8 个维护都增加了对应财务编号、对应财务名称 2个字段,如果看不到可从表格的后面拖到前面。 右击鼠标->设置对应财务名称后:

  在弹出的新窗口【选择人员】的数据内容 来自用友U8的员工档案信息。

  我们做好金石赵薇与用友赵薇的 对应 。

  我们依次做好其它维护的对应,如:支付方式对应,如下图:
员工支付方式

  通过以上设置我们完成了 金石的支付方式 与用友U8的结算方式的对应关系

  三、会计科目对应设置
会计科目对应

  1、该操作主要是为完成金石每个能生成用友凭证的业务单据 做科目匹配规则设置,我们以最复杂的发票单 为例: 如果填写的发票 为收进 的普票,劳务类,有合同的发票单,则我们生成的用友凭证:

  借:工程施工 金石发票单-发票金额

  贷:应付账款 金石发票单-发票金额
账目对应

  点击 工程施工 里的3个点按钮 可以 弹出用友U8 里的会计科目 更改科目。

  2、我们再以发票单 为例如下图:
票据类型对应设置

  和刚才的业务类似,这次是的条件是专票,我们关联的借方科目也 进行的 拆分,生成凭证如下:

  借:工程施工 金石发票单-不含税金额

  营业税金及附加 金石发票单-可抵扣税金

  贷:应付账款 金石发票单-发票金额

  以上1、2事例 为单一单据生成凭证,接下来看下 多单生成凭证,如下:
会计科目设置

  注:以上的发票无合同,只有借方科目,因为 收进的发票不知道 贷方科目(因为不知道该发票 是要挂账(应付账款如1,2事例)还是要 立刻付款或 冲抵报销。我们要根据后面的操作来确定 生成他的贷方科目。

  四、中间凭证单生成
中间凭证生成

  根据 步骤三设置后,我们进入【中间凭证单生成】界面,点【单据检测】,如果查询出的单据中的检测结果:(1)借方|贷方,(2)借方 或 (3)贷方。(1)借方|贷方 这种记录可以单独生成凭证,点击【可一对一生成凭证单据】处理即可。
中间凭证生成

  如上图 如果发票单00003 号收进发票3000元(借方)与 付款单FKD200000002号3000元 是同一笔业务的2个单据,我们将这2个单据生成一个凭证。选后点上方的【多对一生成一个凭证】按钮。

  通过【中间凭证单】生成用友U8 凭证单,如下图:我们根据 上面的操作 生成 了中间凭证单(注:金石中目前也叫 用友凭证单)单号:YYPZD200000002用友凭证

  我们还要以对上面的 信息 在生成 用友凭证前 再次编辑。右侧还可以编辑 辅助核算科目。辅助核算

  根据 科目设置,由于付款单 的支付方式 为现金 所以 我们生成 的贷方科目为U8 的库存现金。制单日期选择

  点【生成凭证】,选择好制单日期确定 后自动生成 U8凭证。

  生成结果 用友 拍照拍照 如下: 摘要 中点有金石单据编号

 

记账凭证

来源:金石软件